Σύνοψη
Το Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 7,31%
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,4%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +7,9%
- 3 μήνες
- +2,2%
- Φέτος
- +26%
- 1 χρόνος
- +24%
- 3 χρόνια
- +72%
- 5 χρόνια
- +112%
- 10 χρόνια
- +105%
- Μέσο market cap
- $44,0B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,06%
- ROIC
- 8,2%
- ROE
- 22,9%
- Μικτό περιθώριο
- 41,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 28,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 16,8%
- Payout ratio
- 59,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,29
Σταθμισμένος μέσος όρος των 24 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 Williams Cos Inc/The 9,1%
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5%
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9%
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8%
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7%
- 6 Energy Transfer LP 5,4%
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0%
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7%
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6%
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 75%
- Mid cap 25%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (75%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +7,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -21%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 21% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 7,31%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,45 ανά μερίδιο, δηλαδή το 7,31% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 29 Απρ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,4
- Μέσο Bulios Score
- 60 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 37%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,5%
- Υπερτιμημένες 56%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 56% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (24), που αποτελούν το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $539,6M | +28% | Διανέμει | 65% |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $464,5M | +33% | Διανέμει | 63% |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $125,4M | +30% | Διανέμει | 58% |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,46% | $82,0M | +33% | Διανέμει | 49% |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $64,6M | +34% | Διανέμει | 49% |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,80% | $298,5M | +16% | Διανέμει | 46% |