Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$25.06 -0.04% -$0.01
Σύνοψη
Το Invesco Variable Rate Investment Grade ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 365. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,30%
- Υπό διαχείριση
- $2,00B
- Θέσεις
- 365
- Μερισματική απόδοση
- 4,51%
- Σε λειτουργία από
- 2016
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,00B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $15,7M.
- Λειτουργεί από το 2016.
Τι να προσέξετε
- Το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,30% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,1%
- 3 μήνες
- -0,2%
- Φέτος
- -0,2%
- 1 χρόνος
- -0,3%
- 3 χρόνια
- +0,4%
- 5 χρόνια
- -0,1%
- 10 χρόνια
- +0,2%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 United States Treasury Floating Rate Note 4.15% 07/31/2028 8,2%
- 2 United States Treasury Floating Rate Note 4.21% 04/30/2028 6,8%
- 3 United States Treasury Floating Rate Note 4.29% 10/31/2027 3,5%
- 4 United States Treasury Floating Rate Note 4.26% 07/31/2027 2,0%
- 5 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 1,7%
- 6 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 0,9%
- 7 United States Treasury Floating Rate Note 4.20% 01/31/2028 0,8%
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 7.74% 05/25/2042 0,8%
- 9 Citigroup Inc 5.37% 05/07/2031 0,7%
- 10 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.64% 02/25/2042 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 365. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του.
Σύνθεση στις 14 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 88%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,4%
- Ιαπωνία 2,2%
- Γαλλία 1,9%
- Λοιπές χώρες 4,5%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (88%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $30,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.476
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $30,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.476.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- 0,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,7%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,3%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 2,7% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,51%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,13 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,51% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $15,7M
- Μερίδια την ημέρα
- 628K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $15,7M.