Σύνοψη
Το Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 3.510. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,17%
- Υπό διαχείριση
- $16,4B
- Θέσεις
- 3.510
- Μερισματική απόδοση
- 3,91%
- Σε λειτουργία από
- 1978
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,17% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,27%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 7,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $16,4B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 1978.
Τι να προσέξετε
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +3,5%
- 3 μήνες
- -2,4%
- Φέτος
- -3,0%
- 1 χρόνος
- -3,3%
- 3 χρόνια
- +3,9%
- 5 χρόνια
- -14%
- 10 χρόνια
- -10%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 4,0%
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4.33% 07/01/2040 0,5%
- 3 Public Finance Authority 6.50% 12/31/2065 0,5%
- 4 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,5%
- 5 Public Finance Authority 6.50% 06/30/2060 0,4%
- 6 Louisiana Public Facilities Authority 5.75% 09/01/2064 0,3%
- 7 New York Transportation Development Corp 5.50% 06/30/2060 0,3%
- 8 County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50% 10/01/2053 0,3%
- 9 Lower Alabama Gas District/The 5.00% 12/01/2033 0,3%
- 10 Chicago Board of Education 6.25% 12/01/2050 0,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 3.510. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,4% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 0,02%
- Χρηματοοικονομικά 0,01%
- Λοιπά 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Πουέρτο Ρίκο 2,6%
- Γκουάμ 0,3%
- Αμερικανική Σαμόα 0,04%
- Λοιπές χώρες 0,1%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (0,0%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $17,00
- Σε 20 χρόνια
- $846
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $17,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $846.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -21%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,0%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 21% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,91%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,04
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,40 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,91% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,04 στις 30 Οκτ 2026.