Σύνοψη
Το Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Nicholasx. Θέσεις που περιέχει: 77. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,11%
- Υπό διαχείριση
- $5,09M
- Θέσεις
- 77
- Μερισματική απόδοση
- 5,85%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 1,11% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $5,09M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $77,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -19%
- 3 μήνες
- -21%
- Μέσο market cap
- $331,2B
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 25,8x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 30,8x
- EV/EBITDA
- 22,9x
- Dividend yield
- 0,61%
- ROIC
- 4,0%
- ROE
- 10,9%
- Μικτό περιθώριο
- 1.927.262,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 13.057.223,0%
- Καθαρό περιθώριο
- -69.834.207,8%
- Payout ratio
- 17,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -3,4x
- Beta
- 1,10
Σταθμισμένος μέσος όρος των 23 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 CRCrowdStrike CRWD 11%
- 2 PAPalo Alto Networks PANW 11%
- 3 SPSpaceX SPCX 7,9%
- 4 DBInvesco DB Base Metals Fund DBB 6,7%
- 5 PLPalantir PLTR 5,7%
- 6 CACACI CACI 4,5%
- 7 SLVanEck Steel ETF SLX 4,3%
- 8 LMLockheed Martin LMT 4,0%
- 9 RTRTX RTX 4,0%
- 10 CPUnited States Copper Index Fund CPER 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 77. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 63% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 41%
- Βιομηχανία 39%
- Βασικά υλικά 17%
- Ενέργεια 3,0%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,3%
- Λοιπά 0,2%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 89%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,9%
- Χιλή 1,9%
- Αυστραλία 1,4%
- Λοιπές χώρες 5,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 51%
- Large cap 31%
- Mid cap 13%
- Small cap 3,8%
- Micro cap 1,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (41%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (89%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (51%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $111
- Σε 20 χρόνια
- $5.081
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $111 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $5.081.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,85%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,06 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,85% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 3 Νοε 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $77,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,2K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $77,7K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 29,1
- Μέσο Bulios Score
- 54 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 14%
- Δίκαια αποτιμημένες 16%
- Υπερτιμημένες 70%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 29,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (23), που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $15,6M | - | Διανέμει | 42% |
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,99% | $2,32M | - | - | 29% |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,49% | $3,25B | +6,7% | Επανεπενδύει | 28% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $195,6M | -5,0% | Διανέμει | 28% |
DU DUTY U.S. Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $722,3K | - | - | 27% |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $4,74M | - | - | 25% |