Σύνοψη
Το ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Defiance. Θέσεις που περιέχει: 78. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Υπό διαχείριση
- $230,4K
- Θέσεις
- 78
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $230,4K υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $7,60K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,3%
- 3 μήνες
- -0,5%
- Μέσο market cap
- $1,52T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,64%
- ROIC
- 23,7%
- ROE
- 47,9%
- Μικτό περιθώριο
- 57,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 28,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 26,5%
- Payout ratio
- 15,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,80
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 MEMeta META 5,9%
- 2 AAApple AAPL 5,7%
- 3 AMAMD AMD 5,5%
- 4 NVNvidia NVDA 5,1%
- 5 AMAmazon AMZN 5,0%
- 6 SPSpaceX SPCX 4,9%
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,6%
- 8 MUMicron MU 4,6%
- 9 TSTesla TSLA 4,5%
- 10 AVBroadcom AVGO 4,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 78. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,4%
- Σιγκαπούρη 0,8%
- Ουρουγουάη 0,8%
- Λοιπές χώρες 1,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 70%
- Large cap 30%
- Mid cap 0,06%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Τον χρόνο από $10.000
- $65,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.099
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $65,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.099.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -14%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $7,60K
- Μερίδια την ημέρα
- 322
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $7,60K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 24,9
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 16%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 73%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 24,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 73% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $2,42M | - | Διανέμει | 72% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $8,38B | +6,0% | Διανέμει | 71% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $14,5M | -5,6% | Διανέμει | 71% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $184,3M | -0,4% | Διανέμει | 70% |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Ιρλανδία | 0,30% | $28,8B | +25% | Επανεπενδύει | 69% |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Ιρλανδία | 0,30% | $28,9B | +21% | Επανεπενδύει | 69% |
