Σύνοψη
Το ERShares Private-Public Crossover ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η ER Shares. Θέσεις που περιέχει: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,75%
- Υπό διαχείριση
- $1,47B
- Θέσεις
- 33
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,47B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $86,7M.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,75% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,2%
- 3 μήνες
- +12%
- Φέτος
- +3,1%
- 1 χρόνος
- -2,9%
- Μέσο market cap
- $1,11T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,21%
- ROIC
- 26,0%
- ROE
- 47,1%
- Μικτό περιθώριο
- 69,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 32,8%
- Payout ratio
- 5,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,20
Σταθμισμένος μέσος όρος των 29 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 79% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SPV Exposure to SpaceX LP 18%
- 2 NVNvidia NVDA 9,3%
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,1%
- 4 MEMeta META 5,0%
- 5 UIUbiquiti UI 3,8%
- 6 CAInstacart CART 3,6%
- 7 TOToast TOST 3,4%
- 8 GMGlobus Medical GMED 3,1%
- 9 VEVeeva Systems VEEV 2,7%
- 10 DADoorDash DASH 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 37%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 23%
- Υγεία 22%
- Χρηματοοικονομικά 9,4%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
- Λοιπά 4,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 78%
- Λοιπές χώρες 22%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 32%
- Large cap 64%
- Mid cap 3,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 79% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (37%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (78%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (64%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $75,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.544
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $75,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.544.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -2,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -25%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 25%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 2,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 25% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $86,7M
- Μερίδια την ημέρα
- 4,2M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $86,7M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,6
- Μέσο Bulios Score
- 75 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 2,0%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,9%
- Υπερτιμημένες 88%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 88% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (29), που αποτελούν το 79% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDRS Founder-Led ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,49% | $9,46M | - | - | 29% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 29% |
OW OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,49% | $2,95M | - | - | 29% |
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $175,3M | +2,1% | Επανεπενδύει | 28% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $2,25B | +12% | Διανέμει | 27% |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $1,47M | - | - | 27% |