Σύνοψη
Το Invesco S&P SmallCap Quality ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 118. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,29%
- Υπό διαχείριση
- $293,6M
- Θέσεις
- 118
- Μερισματική απόδοση
- 1,18%
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,29% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,1%
- 3 μήνες
- -2,8%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +12%
- 3 χρόνια
- +39%
- 5 χρόνια
- +24%
- Μέσο market cap
- $5,48B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,70%
- ROIC
- 83,5%
- ROE
- 42,8%
- Μικτό περιθώριο
- 46,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 20,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 19,0%
- Payout ratio
- 21,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,96
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 69% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 PAPaycom Software PAYC 4,6%
- 2 AWArmstrong World Industries AWI 2,3%
- 3 DADave Inc. DAVE 2,3%
- 4 LYLyft LYFT 2,3%
- 5 MKMarketAxess MKTX 2,1%
- 6 YOClear Secure, Inc. YOU 2,1%
- 7 FTFrontdoor FTDR 1,9%
- 8 AGArgan, Inc. AGX 1,9%
- 9 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,8%
- 10 PJPJT Partners Inc. PJT 1,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 118. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 26%
- Τεχνολογία 24%
- Βιομηχανία 17%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Βασικά υλικά 4,9%
- Λοιπά 17%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 96%
- Βερμούδες 1,8%
- Σιγκαπούρη 1,0%
- Μπαχάμες 0,6%
- Λοιπές χώρες 0,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 4,7%
- Mid cap 85%
- Small cap 10%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (26%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (96%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (85%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $29,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.428
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $29,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.428.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +4,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -28%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 28% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,18%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,12
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,55 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,18% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,12 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,61M
- Μερίδια την ημέρα
- 34K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,61M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 12,8
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 61%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 12,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 61% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 69% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $2,47M | +22% | Διανέμει | 34% |
SC SCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $1,77M | +20% | - | 29% |
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $117,7M | +17% | Διανέμει | 29% |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $4,62B | +20% | Διανέμει | 26% |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $7,53B | +20% | Διανέμει | 26% |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $999,6M | +20% | Διανέμει | 26% |