Σύνοψη
Το X-Square Municipal Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η X-Square. Θέσεις που περιέχει: 18. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,92%
- Υπό διαχείριση
- $4,94M
- Θέσεις
- 18
- Μερισματική απόδοση
- 4,79%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Πουέρτο Ρίκο).
- Το ετήσιο κόστος 0,92% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $4,94M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $59,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,4%
- 3 μήνες
- -4,1%
- Φέτος
- -5,5%
- 1 χρόνος
- -9,0%
- 3 χρόνια
- -3,9%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 16%
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 11%
- 3 Matching Fund Special Purpose Securitization Corp. 8,6%
- 4 Commonwealth of Puerto Rico 8,5%
- 5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 7,5%
- 6 Commonwealth of Puerto Rico 5,8%
- 7 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,3%
- 8 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1%
- 9 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1%
- 10 Commonwealth of Puerto Rico 4,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 18. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 78% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Πουέρτο Ρίκο 88%
- Ηνωμένες Πολιτείες 21%
- Γκουάμ 1,8%
Μεγαλύτερη χώρα: Πουέρτο Ρίκο (88%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $92,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.282
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $92,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.282.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- -1,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -28%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 36%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία τρία χρόνια: 1,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 28% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,79%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,05
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,16 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,79% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,05 στις 2 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $59,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $59,4K.