Μετοχή AGNC Investment Corp. (AGNCP) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής AGNCP

Feed

AGNCP

AGNC Investment Corp. AGNCP NASDAQ · Ακίνητα · Ηνωμένες Πολιτείες

$24.11 -0.33% -$0.08

Σύνοψη

39 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 100Ανάπτυξη 14Κερδοφορία 80Ποιότητα 10Χρέος 2Σταθερότητα 18

Τι μιλά υπέρ

Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 133% σε αυτή τη χρήση.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 32 USD ελεύθερα μετρητά.

Τι να προσέξετε

Τα έσοδα μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Τα λειτουργικά κέρδη δεν καλύπτουν ούτε τους τόκους του χρέους.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 1,7 USD καθαρό κέρδος.
Κερδίζει μόλις 2,9 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

P/E σήμερα 9,4 74% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 35,6

P/E σήμερα 9,4

Διάμεσος του κλάδου REIT - Mortgage

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Σήμερα πληρώνετε 9,4 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 35,6 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Συρρικνώνεται

Έσοδα (USD)

2,4B

3,3B

1,0B

4,9B

1,9B

4,5B

4,9B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,22

-$2,41

$0,05

$0,93

$1,47

$1,54

$1,44

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 41% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 133%.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 21 USD
Πωλήσεις και διοίκηση -9,8 USD
Φόροι και λοιπά 87 USD
Καθαρό κέρδος 1,7 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (REIT - Mortgage) -0,2 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 1,7 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $468,0M

Χρέος $96,7B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $1,14B

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 85,1 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Υψηλό, σε κίνδυνο

1,53

2,12

20212022202320242025

Απόδοση: 9,15%
Από τα κέρδη: 86%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 1 χρόνο

Λαμβάνετε $2,21 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 15
Διακράτηση 15
Πώληση 3

Κανένας αναλυτής δεν έχει δημοσιεύσει τιμή στόχο.

Το 45% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Ανά προϊόν

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Οι τομείς αναλυτικά