Align Technology ALGN · NASDAQ
$147.31 -1.36% (-$2.03)
Σύνοψη
70 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος: $1,10B έναντι $120,8M.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 18 USD ελεύθερα μετρητά.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $465,9M, δηλαδή το 4,4% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται: 2,6% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια έναντι 10% στα 5 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 25,9 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 45,1 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 2,6% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 2,9%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 7,0% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 34 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 9,1 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 44 USD
- Φόροι και λοιπά 3,3 USD
- Καθαρό κέρδος 10,0 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Medical - Devices) 7,0 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 10,0 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΘα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
ΌχιΔεν πληρώνει μέρισμα.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 22
- Διακράτηση 9
- Πώληση 2
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $205,25 είναι 39% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 67% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Clear Aligner 80%
- Scanners And Services 20%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 41%
- Other International 36%
- SWITZERLAND 23%
Το Clear Aligner φέρνει το 80% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Scanners And Services, κατά 2,9% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά