American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv ANTUX NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$11.34 +0.71% +$0.08
Σύνοψη
Το American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η American Century. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 61. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,18%
- Υπό διαχείριση
- $528,9M
- Θέσεις
- 61
- Μερισματική απόδοση
- 9,99%
- Σε λειτουργία από
- 2018
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Υψηλό κόστος: 1,18% τον χρόνο.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 33% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,5%
- 3 μήνες
- -2,7%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +3,5%
- 3 χρόνια
- +22%
- 5 χρόνια
- +7,3%
- Μέσο market cap
- $126,8B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,98%
- ROIC
- 9,1%
- ROE
- 13,6%
- Μικτό περιθώριο
- 26,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,6%
- Payout ratio
- 34,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,97
Σταθμισμένος μέσος όρος των 42 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,4%
- 2 Shell PLC 3,3%
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,2%
- 4 NatWest Group PLC 2,9%
- 5 Barclays PLC 2,9%
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8%
- 7 British American Tobacco PLC 2,6%
- 8 XPXP Inc. XP 2,6%
- 9 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5%
- 10 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 61. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 29%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 14%
- Τεχνολογία 14%
- Βιομηχανία 13%
- Ενέργεια 11%
- Λοιπά 20%
Ανά χώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο 22%
- Γαλλία 15%
- Νότια Κορέα 11%
- Ιαπωνία 10%
- Λοιπές χώρες 42%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 5,8%
- Large cap 76%
- Mid cap 15%
- Small cap 2,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (29%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (22%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (76%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Ετήσιο κόστος
- 1,18%
- Τον χρόνο από $10.000
- $118
- Σε 20 χρόνια
- $5.368
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $118 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $5.368.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +1,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -33%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 33% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 9,99%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $1,13
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,13 ανά μερίδιο, δηλαδή το 9,99% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $1,13 στις 16 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,5
- Μέσο Bulios Score
- 62 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 91%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,5%
- Υπερτιμημένες 4,4%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 91% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (42), που αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Λουξεμβούργο | 0,15% | $175,0M | +24% | Επανεπενδύει | 26% |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $2,81B | +23% | Επανεπενδύει | 26% |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $54,1M | +27% | Επανεπενδύει | 23% |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,39% | $23,7M | +16% | Διανέμει | 21% |