XP Inc. XP · NASDAQ
$30.41 +3.61% (+$1.06)
Σύνοψη
71 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 BRL εσόδων μένουν 28 BRL καθαρό κέρδος.
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 16% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 14% σε αυτή τη χρήση.
Τι να προσέξετε
- Πέρυσι μείωσε το μέρισμα κατά 72%.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 14,4 BRL για 1 BRL ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 14,5 BRL.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (BRL)
Κέρδη ανά μετοχή (BRL)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 16% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 8,8% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 14%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 16% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 BRL εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 33 BRL
- Πωλήσεις και διοίκηση 35 BRL
- Φόροι και λοιπά 4,2 BRL
- Καθαρό κέρδος 28 BRL
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Financial - Capital Markets) 20 BRL
Από κάθε 100 BRL εσόδων μένουν 28 BRL καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με τα χρήματα των πελατών τους, γι' αυτό το χρέος τους κρίνεται διαφορετικά, ενώ τα κεφαλαιακά τους μεγέθη θα τα βρείτε στην ενότητα για την οικονομική υγεία.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, ασφαλές- Απόδοση
- 1,29%
- Από τα κέρδη
- 19%
Λαμβάνετε $0,38 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 8
- Διακράτηση 2
- Πώληση 0
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $24,57 είναι 19% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 80% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2024Ανά προϊόν
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.
Ανά περιοχή
- BRAZIL 96%
- UNITED STATES 4,0%
- Europe 0,3%
Το BRAZIL φέρνει το 96% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το UNITED STATES, κατά 27% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά