Σύνοψη
Το Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Corgi Funds. Θέσεις που περιέχει: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $755,7K
- Θέσεις
- 41
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $755,7K υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $22,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,8%
- 3 μήνες
- -9,3%
- Μέσο market cap
- $107,0B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 28,4%
- Μικτό περιθώριο
- 29,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 11,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 7,0%
- Payout ratio
- 25,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -2,76
Σταθμισμένος μέσος όρος των 39 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 GEGeneral Electric Company GE 11%
- 2 RTRTX RTX 10%
- 3 GDGeneral Dynamics GD 5,5%
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3%
- 5 HWHowmet Aerospace HWM 4,6%
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,5%
- 7 UPUPS UPS 4,0%
- 8 BABoeing BA 3,9%
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7%
- 10 TDTransDigm TDG 3,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 56% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 94%
- Βασικά υλικά 1,8%
- Λοιπά 3,7%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 89%
- Ιρλανδία 4,8%
- Μεξικό 2,4%
- Βραζιλία 1,7%
- Λοιπές χώρες 1,8%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 22%
- Large cap 67%
- Mid cap 10,0%
- Small cap 1,0%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (94%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (89%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (67%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -17%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $22,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 889
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $22,4K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 20,7
- Μέσο Bulios Score
- 60 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 16%
- Δίκαια αποτιμημένες 16%
- Υπερτιμημένες 68%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 68% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (39), που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Διανέμει | 57% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Διανέμει | 53% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Διανέμει | 52% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $3,32B | -1,4% | Διανέμει | 48% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,96% | $385,6M | -31% | Διανέμει | 48% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $91,1M | -4,2% | Επανεπενδύει | 44% |
