UPS UPS · NYSE
$99.58 +1.07% (+$1.06)
Σύνοψη
53 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Αυξάνει το μέρισμα 16 χρόνια στη σειρά.
- Πληρώνετε 16,2 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους, λίγα για τον κλάδο της.
Τι να προσέξετε
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 21% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 108% των κερδών.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Σε δίκαιη τιμήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 16,2 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 16,3 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 1,0% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 4,0% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 3,3%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 21% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΑρκετάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 83 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 9,3 USD
- Φόροι και λοιπά 2,2 USD
- Καθαρό κέρδος 5,1 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Integrated Freight & Logistics) 3,6 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 5,1 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 5,2 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 6,66%
- Από τα κέρδη
- 108%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 16 χρόνια
Λαμβάνετε $6,56 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 21
- Διακράτηση 20
- Πώληση 4
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $117,75 είναι 18% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 47% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- U.S. Domestic Package 68%
- International Package 22%
- Supply Chain & Freight 9,1%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 68%
- International 22%
- Supply Chain & Freight 9,1%
Το U.S. Domestic Package φέρνει το 68% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά