Μετοχή American States Water Company (AWR) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής AWR

Feed

AWR

American States Water Company AWR · NYSE

$83.43 +0.83% (+$0.69)

Σύνοψη

78 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 37Ανάπτυξη 100Κερδοφορία 77Ποιότητα 87Χρέος 96Σταθερότητα 69

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 21 USD καθαρό κέρδος.
Αυξάνει το μέρισμα 11 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 56% των κερδών.
Κερδίζει 6,5 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τι να προσέξετε

Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Τιμή

Είναι ακριβή;

Μάλλον ακριβή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $83,43

Μέσο P/E 5 ετών 30,8 27% χαμηλότερο

P/E σήμερα 22,6

Διάμεσος του κλάδου Regulated Water

P/E σήμερα 22,6

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 22,6 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 30,8 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Ναι, γρήγορα

Έσοδα (USD)

499M

492M

596M

595M

658M

713M

745M

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$2,55

$2,11

$3,36

$3,17

$3,37

$3,67

$3,82

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 6,2% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 43 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 25 USD
Φόροι και λοιπά 11 USD
Καθαρό κέρδος 21 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Regulated Water) 14 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 21 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $21,7M

Χρέος $798,5M

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $20,7M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 38,5 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά. Παρ' όλα αυτά, η βαθμολογία χρέους είναι υψηλή.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μικρό, σε κίνδυνο

1,40

1,53

1,66

1,79

1,94

20212022202320242025

Απόδοση: 2,49%
Από τα κέρδη: 56%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 11 χρόνια

Λαμβάνετε $2,06 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 2
Διακράτηση 5
Πώληση 3

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $83,43 Μέσος στόχος $89,5

$83,43 $92

Ο μέσος στόχος των $89,5 είναι 7,3% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 20% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Water Service Utility Operations 71%
Contracted Services 21%
Electric Service Utility Operations 8,7%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Water Service Utility Operations φέρνει το 71% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Electric Service Utility Operations, κατά 11% τον χρόνο.

Οι τομείς αναλυτικά