Μετοχή EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF (BAGX) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής BAGX

BAGX

EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF BAGX · CBOE

$100.35 +0.82% (+$0.82)

Σύνοψη

Το EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Bridgeway. Θέσεις που περιέχει: 93. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ετήσιο κόστος: 0,73%
Υπό διαχείριση: $195,7M
Θέσεις: 93
Μερίσματα: Επανεπενδύονται
Σε λειτουργία από: 1994

Τι μετρά υπέρ του

Λειτουργεί από το 1994.

Τι να προσέξετε

Το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Το ετήσιο κόστος 0,73% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $213,0K περίπου.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.

1 μήνας: -0,3%

Μέσο market cap: $1,32T
P/E: 20,3x
Forward P/E: 17,3x
P/S: 2,3x
P/B: 5,0x
P/FCF: 15,0x
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,67%
ROIC: 30,2%
ROE: 52,2%
Μικτό περιθώριο: 56,8%
Λειτουργικό περιθώριο: 28,8%
Καθαρό περιθώριο: 23,2%
Payout ratio: 13,7%
Καθαρό χρέος/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,15

Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.

Τι περιέχει;

Ευρεία διασπορά

1
NV
Nvidia NVDA 5,2%
2
AA
Apple AAPL 5,0%
3
GO
Alphabet GOOGL 4,1%
4
MS
Microsoft MSFT 3,9%
5
IL
Illumina ILMN 2,1%
6
MU
Micron MU 1,9%
7
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,8%
8
AM
AMD AMD 1,8%
9
AM
Amazon AMZN 1,6%
10
LR
Lam Research LRCX 1,6%

Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 93. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 29% του.

Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.

Πού κατανέμεται;

Κυριαρχεί ένας τομέας

Ανά τομέα

Τεχνολογία 41%
Χρηματοοικονομικά 16%
Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,9%
Υγεία 9,9%
Βιομηχανία 8,1%
Λοιπά 15%

Ανά χώρα

Ηνωμένες Πολιτείες 93%
Καναδάς 2,0%
Βερμούδες 1,8%
Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%
Λοιπές χώρες 1,3%

Ανά μέγεθος εταιρείας

Mega cap 35%
Large cap 65%

Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.

Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (41%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (65%).

Πόσο μου κοστίζει;

Ακριβό

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο 0,73%

Μεσαία τιμή συγκρίσιμων ETF 0,44%

Τον χρόνο από $10.000: $73,00
Σε 20 χρόνια: $3.456

Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $73,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.456.

Πώς τα έχει πάει;

Μεγαλύτερη πτώση: -4,3%

Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.

Πληρώνει μερίσματα;

Όχι, τα επανεπενδύει

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.

Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;

Διαπραγματεύεται λίγο

Συναλλαγές την ημέρα: $213,0K
Μερίδια την ημέρα: 2,1K

Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $213,0K.

Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;

Συνηθισμένη αποτίμηση

P/E των εταιρειών που περιέχει: 20,3
Μέσο Bulios Score: 72 στα 100

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price

Υποτιμημένες 19%
Δίκαια αποτιμημένες 6,0%
Υπερτιμημένες 75%

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 75% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.

Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.

Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια

Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Αμοιβαίο κεφάλαιο	Έδρα		Μέγεθος	Μεταβολή 1 έτους	Μερίσματα
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,55%	$671,3M	+16%	Διανέμει	41%
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,32%	$4,10B	+4,7%	Διανέμει	40%
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	1,52%	$390,3M	+31%	Διανέμει	40%
FL FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,15%	$288,5M	+10%	Διανέμει	39%
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,26%	$1,12B	+17%	Διανέμει	39%
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,40%	$675,2M	+28%	-	39%

Σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο

BAGX utilizes a statistical investment approach to invest in US-listed stocks of any size. Security selection seeks to provide strong exposure to three factors: Quality, characterized by high profit margins and stable earnings, Value, reflected in low valuation multiples, and Sentiment, indicated by positive estimate revisions and price momentum. The strategy seeks to identify stocks with a lower probability of long-term price decline, while recognizing that these securities may experience greater short-term volatility. Additionally, the sub-adviser incorporates ESG considerations when available. The fund may employ more aggressive investment techniques, including investing up to 10% of its total assets in a single company, investing in non-US companies, and engaging in short-term trading for periods of less than three months.

Εκδότης: Bridgeway
Κατηγορία επένδυσης: Equity
Έδρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Έναρξη λειτουργίας: 5 Αυγ 1994
Καθαρή τιμή μεριδίου: $99,53

Σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου στον εκδότη

Ρωτήστε το StockBot για BAGX

Online

Ρωτήστε σχετικά