Σύνοψη
Το Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Rayliant. Θέσεις που περιέχει: 121. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,32%
- Υπό διαχείριση
- $100,8M
- Θέσεις
- 121
- Μερισματική απόδοση
- 12,48%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,32% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 19%.
Τι να προσέξετε
- Το 43% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $292,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,5%
- 3 μήνες
- +3,8%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +4,7%
- 3 χρόνια
- +70%
- Μέσο market cap
- $1,74T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 30,0%
- ROE
- 75,4%
- Μικτό περιθώριο
- 56,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 29,1%
- Payout ratio
- 19,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 AAApple AAPL 9,3%
- 2 NVNvidia NVDA 6,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9%
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3%
- 5 GOAlphabet GOOG 2,8%
- 6 MAMastercard MA 2,8%
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4%
- 8 AMAmazon AMZN 2,3%
- 9 MUMicron MU 2,2%
- 10 GIGilead Sciences GILD 2,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 121. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 43%
- Υγεία 13%
- Χρηματοοικονομικά 12%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 9,4%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,7%
- Λοιπά 15%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Σιγκαπούρη 1,3%
- Ελβετία 0,7%
- Βερμούδες 0,2%
- Λοιπές χώρες 0,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 48%
- Large cap 51%
- Mid cap 0,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (43%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (51%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $32,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.571
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $32,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.571.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +19%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -21%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 19%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 21% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 12,48%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $4,88
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $4,88 ανά μερίδιο, δηλαδή το 12,48% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $4,88 στις 30 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $292,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 7,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $292,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 22,0
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,8%
- Υπερτιμημένες 71%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 22,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 71% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $145,5M | +24% | Διανέμει | 52% |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $461,2M | - | Διανέμει | 52% |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,00% | $434,8M | -7,0% | Διανέμει | 51% |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $203,0M | +9,5% | Διανέμει | 50% |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $93,3M | +26% | Επανεπενδύει | 50% |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $4,76B | +19% | Διανέμει | 50% |