Σύνοψη
Το Roundhill COST WeeklyPay ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Roundhill Investments. Θέσεις που περιέχει: 5. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,99%
- Υπό διαχείριση
- $11,2M
- Θέσεις
- 5
- Μερισματική απόδοση
- 8,08%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,99% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $11,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $133,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +12%
- 3 μήνες
- +2,1%
- Φέτος
- -5,0%
- 1 χρόνος
- -18%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 COSTCO WHSL CORP SWAP NM 115%
- 2 United States Treasury Bill 12/03/2026 81%
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,0%
- 4 COCostco COST 5,4%
- 5 Cash & Other 109%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 5. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 5,1%
- Λοιπά 95%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 94%
- Λοιπές χώρες 5,7%
Μεγαλύτερος τομέας: Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (5,1%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (94%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $99,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.580
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $99,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.580.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -18%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -28%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 25%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 18%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 28% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 8,08%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,20
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,26 ανά μερίδιο, δηλαδή το 8,08% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,20 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $133,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,3K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $133,6K.