Σύνοψη
Το Defined Duration 10 ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Discipline Funds. Θέσεις που περιέχει: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,29%
- Υπό διαχείριση
- $75,3M
- Θέσεις
- 10
- Μερισματική απόδοση
- 3,16%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,29% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,75%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $75,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $168,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,3%
- 3 μήνες
- -0,1%
- Φέτος
- +3,2%
- 1 χρόνος
- +2,8%
- 3 χρόνια
- +21%
- 5 χρόνια
- -0,3%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 25%
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 19%
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 15%
- 4 VTVanguard Value Index Fund VTV 15%
- 5 United States Treasury Bill 10/29/2026 14%
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,0%
- 7 VGVanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 3,6%
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 2,1%
- 9 Cash & Other 0,5%
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,08%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 41%
- Λοιπά 59%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 41%
- Λοιπές χώρες 59%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (41%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (41%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $29,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.428
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $29,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.428.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -0,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 6,1%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,16%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,16
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,79 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,16% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,16 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $168,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,8K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $168,8K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $20,6M | - | Διανέμει | 33% |