Σύνοψη
Το EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Discipline Funds. Θέσεις που περιέχει: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,34%
- Υπό διαχείριση
- $20,6M
- Θέσεις
- 10
- Μερισματική απόδοση
- 0,16%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,34% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $20,6M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $70,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,3%
- 3 μήνες
- +1,1%
- Φέτος
- +11%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 24%
- 2 VTVanguard Value Index Fund VTV 13%
- 3 USiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 12%
- 4 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 11%
- 5 IViShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU 11%
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 11%
- 7 VSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS 9,6%
- 8 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 8,3%
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3%
- 10 Cash & Other 0,01%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 21%
- Χρηματοοικονομικά 19%
- Βιομηχανία 14%
- Υγεία 10%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (21%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $34,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.666
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $34,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.666.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,4%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,16%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,05
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,05 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,16% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,05 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $70,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $70,7K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDX Defined Duration 10 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $65,6M | +2,7% | Διανέμει | 33% |
EL ELM Elm Market Navigator ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,24% | $594,9M | +5,7% | Διανέμει | 24% |
BI BINT Bluemonte Global Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $436,9M | +14% | Διανέμει | 24% |
RS RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,98% | $80,3M | - | - | 24% |