Σύνοψη
Το XFUNDS MEMORY INCOME ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Nicholasx. Θέσεις που περιέχει: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 109% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,99%
- Υπό διαχείριση
- $6,80M
- Θέσεις
- 51
- Μερισματική απόδοση
- 9,59%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 109% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,99% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $6,80M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $367,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -23%
- 3 μήνες
- -21%
- Μέσο market cap
- $610,2B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 0,14%
- ROIC
- 43,4%
- ROE
- 94,3%
- Μικτό περιθώριο
- 68,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 57,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 56,0%
- Payout ratio
- 1,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 9 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 Cash & Other 29%
- 2 MUMicron MU 19%
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16%
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 13%
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11%
- 6 24Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,8%
- 7 SNSandisk SNDK 4,2%
- 8 23Winbond Electronics Corporation 2344.TW 4,2%
- 9 STSeagate STX 4,2%
- 10 WDWestern Digital WDC 3,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 109% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 27%
- Σιγκαπούρη 4,1%
- Ιαπωνία 2,8%
- Λοιπές χώρες 67%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (27%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (64%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $99,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.580
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $99,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.580.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 9,59%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,25
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,46 ανά μερίδιο, δηλαδή το 9,59% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,25 στις 21 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $367,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 10K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $367,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 9,9
- Μέσο Bulios Score
- 82 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 40%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 60%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 9,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (9), που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Λουξεμβούργο | 0,45% | $167,7M | +12% | Επανεπενδύει | 59% |
DI DISK Tema Memory ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $6,89M | - | - | 49% |
DR DRAM Roundhill Memory ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $1,73B | - | - | 46% |
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $388,0K | - | - | 31% |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,01% | $3,23M | - | Διανέμει | 28% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 27% |
