Σύνοψη
Το YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η YieldMax. Θέσεις που περιέχει: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 110% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,01%
- Υπό διαχείριση
- $7,55M
- Θέσεις
- 41
- Μερισματική απόδοση
- 5,69%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 110% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 1,01% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $7,55M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $552,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -23%
- Μέσο market cap
- $403,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,16%
- ROIC
- 46,8%
- ROE
- 103,8%
- Μικτό περιθώριο
- 64,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 46,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 45,2%
- Payout ratio
- 2,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 8 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 38%
- 2 Cash & Other 26%
- 3 MUMicron MU 16%
- 4 SNSandisk SNDK 5,7%
- 5 STSeagate STX 5,3%
- 6 WDWestern Digital WDC 5,1%
- 7 PPandora Media, Inc. P 4,1%
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,8%
- 9 RMRambus RMBS 3,3%
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 110% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 38%
- Σιγκαπούρη 5,3%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 2,9%
- Λοιπές χώρες 54%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (38%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $101
- Σε 20 χρόνια
- $4.664
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $101 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.664.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,69%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,35
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,39 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,69% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,35 στις 21 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $552,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 13K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $552,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,9
- Μέσο Bulios Score
- 76 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 52%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 48%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 52% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (8), που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $388,0K | - | - | 36% |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Λουξεμβούργο | 0,45% | $167,7M | +12% | Επανεπενδύει | 34% |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,99% | $1,86M | - | Διανέμει | 28% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 27% |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $21,4M | - | - | 27% |
AI AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $681,7K | - | - | 25% |