Σύνοψη
Το iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 274. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $19,3M
- Θέσεις
- 274
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $19,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $148,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,0%
- 3 μήνες
- +0,1%
- Φέτος
- +24%
- 1 χρόνος
- +23%
- Μέσο market cap
- $151,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,23%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 20,7%
- Μικτό περιθώριο
- 30,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 19,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,7%
- Payout ratio
- 23,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 5,0%
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 4,6%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2%
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,1%
- 5 23Quanta Computer Inc. 2382.TW 2,8%
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 2,7%
- 7 NPNaspers Limited NPN.JO 2,3%
- 8 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,2%
- 9 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,0%
- 10 23ASUSTeK Computer Inc. 2357.TW 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 274. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 5,4%
- Ενέργεια 4,4%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 2,1%
- Ακίνητα 1,1%
- Λοιπά 87%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 29%
- Κίνα 21%
- Ινδία 13%
- Νότια Κορέα 5,9%
- Λοιπές χώρες 31%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 13%
- Large cap 73%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (5,4%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (29%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +23%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 23%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $148,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,7K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $148,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 10,5
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 46%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 41%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 10,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 46% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,40% | $1,70B | +42% | Επανεπενδύει | 38% |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $10,2B | +13% | Διανέμει | 35% |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,49% | $97,5M | +18% | Διανέμει | 31% |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,47% | $1,99B | +11% | Διανέμει | 31% |
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,72% | $64,8M | -16% | Διανέμει | 28% |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,19% | $88,6M | +21% | Διανέμει | 27% |