Σύνοψη
Το The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Frontier Asset. Θέσεις που περιέχει: 14. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,95%
- Υπό διαχείριση
- $15,3M
- Θέσεις
- 14
- Μερισματική απόδοση
- 0,32%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,95% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $15,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $84,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,1%
- 3 μήνες
- +1,6%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +10%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 BSVanguard Short-Term Bond Index Fund BSV 21%
- 2 HGHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) HGER 18%
- 3 AHAmerican Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF AHLT 16%
- 4 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 8,6%
- 5 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 7,1%
- 6 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 4,3%
- 7 HYiShares High Yield Systematic Bond ETF HYDB 4,3%
- 8 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 4,2%
- 9 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 4,2%
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 14. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 92% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 26%
- Βιομηχανία 14%
- Χρηματοοικονομικά 14%
- Υγεία 9,8%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,6%
- Λοιπά 27%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,2%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (26%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $95,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.410
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $95,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.410.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +10%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -6,1%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 7,2%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 10%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 6,1% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,32%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,10
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,10 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,32% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,10 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $84,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,8K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $84,5K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $171,0M | -3,3% | Διανέμει | 21% |