Σύνοψη
Το The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Frontier Asset. Θέσεις που περιέχει: 8. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,84%
- Υπό διαχείριση
- $39,4M
- Θέσεις
- 8
- Μερισματική απόδοση
- 0,93%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,84% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $39,4M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $98,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- -0,9%
- Φέτος
- -2,5%
- 1 χρόνος
- -3,5%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 25%
- 2 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 24%
- 3 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 18%
- 4 MBRegan Floating Rate MBS ETF MBSF 10%
- 5 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 10%
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 6,6%
- 7 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 5,3%
- 8 Cash 0,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 8. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 1,0%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $84,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.938
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $84,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.938.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -3,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -5,6%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 3,3%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 3,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 5,6% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,93%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,23
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,23 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,93% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,23 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $98,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 4,0K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $98,4K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,87% | $31,7M | -4,8% | Διανέμει | 61% |