Σύνοψη
Το The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Frontier Asset. Θέσεις που περιέχει: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,87%
- Υπό διαχείριση
- $31,9M
- Θέσεις
- 9
- Μερισματική απόδοση
- 1,23%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Υγεία).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,87% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $31,9M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $69,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- -1,8%
- Φέτος
- -3,6%
- 1 χρόνος
- -4,8%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 25%
- 2 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 17%
- 3 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 16%
- 4 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 15%
- 5 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 7,8%
- 6 MBiShares MBS ETF MBB 7,0%
- 7 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 6,5%
- 8 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 4,8%
- 9 Cash 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Υγεία 62%
- Ακίνητα 38%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 0,8%
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (62%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $87,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.067
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $87,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.067.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -4,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -6,8%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 3,9%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 4,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 6,8% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,23%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,30
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,30 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,23% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,30 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $69,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,8K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $69,0K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCBD The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,84% | $39,4M | -3,5% | Διανέμει | 61% |