Σύνοψη
Το Fidelity Select Leisure Portfolio είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 18,10%
- Σε λειτουργία από
- 1984
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 1984.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά).
- Το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 39% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +7,8%
- 3 μήνες
- -3,5%
- Φέτος
- -7,9%
- 1 χρόνος
- -15%
- 3 χρόνια
- +4,1%
- 5 χρόνια
- -18%
- 10 χρόνια
- +26%
- Μέσο market cap
- $75,3B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- -
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- -
- Μικτό περιθώριο
- 51,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,2%
- Payout ratio
- 24,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Σταθμισμένος μέσος όρος των 24 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 MCMcDonald's MCD 11%
- 2 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 9,1%
- 3 BKBooking BKNG 9,0%
- 4 EXExpedia Group, Inc. EXPE 8,4%
- 5 SBStarbucks SBUX 7,2%
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 6,6%
- 7 DADoorDash DASH 5,0%
- 8 ABAirbnb ABNB 5,0%
- 9 USUS Foods Holding Corp. USFD 4,9%
- 10 Carnival Corp Ltd 4,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 70% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 93%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 6,5%
- Βιομηχανία 1,0%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 0,01%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 96%
- Βερμούδες 4,0%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 89%
- Mid cap 11%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (93%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (96%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (89%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +2,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -39%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 24%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 2,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 39% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 18,10%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,87
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,96 ανά μερίδιο, δηλαδή το 18,10% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,87 στις 10 Απρ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,0
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 18%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 82%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 82% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (24), που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Καναδάς | 0,75% | $37,5M | -3,0% | Διανέμει | 42% |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $351,1M | +16% | Διανέμει | 27% |
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $664,9K | - | - | 24% |
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $262,1M | +1,0% | Διανέμει | 24% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $21,6B | -0,6% | Διανέμει | 22% |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Ιρλανδία | 0,12% | $155,8M | +3,8% | Διανέμει | 20% |
