Σύνοψη
Το Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Corgi Funds. Θέσεις που περιέχει: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $650,8K
- Θέσεις
- 58
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
Τι να προσέξετε
- Το 49% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά).
- Το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $650,8K υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $12,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,9%
- 3 μήνες
- -4,1%
- Μέσο market cap
- $66,1B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,30%
- ROIC
- 36,2%
- ROE
- 33,3%
- Μικτό περιθώριο
- 46,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,2%
- Payout ratio
- 22,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- -2,20
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 DIDisney DIS 6,8%
- 2 AXAmerican Express AXP 5,9%
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6%
- 4 UBUber UBER 4,3%
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,2%
- 6 BKBooking BKNG 4,1%
- 7 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,1%
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,0%
- 9 ABAirbnb ABNB 4,0%
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 49%
- Βιομηχανία 20%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 9,9%
- Τεχνολογία 7,9%
- Ακίνητα 7,0%
- Λοιπά 6,2%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 85%
- Μεξικό 2,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,5%
- Ιρλανδία 2,5%
- Λοιπές χώρες 7,0%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 6,2%
- Large cap 67%
- Mid cap 24%
- Small cap 2,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (49%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (85%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (67%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -12%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $12,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 482
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $12,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,0
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 40%
- Δίκαια αποτιμημένες 10%
- Υπερτιμημένες 50%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 50% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Καναδάς | 0,75% | $37,5M | -3,0% | Διανέμει | 49% |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $983,7K | - | - | 31% |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | - | $422,7M | -15% | Διανέμει | 24% |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $351,1M | +16% | Διανέμει | 21% |
JE JETS U.S. Global Jets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $759,5M | +13% | Διανέμει | 20% |
