Σύνοψη
Το Fidelity Advisor Emerging Asia Fund - Class M είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 67. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 67
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 1999
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 9,2%.
- Λειτουργεί από το 1999.
Τι να προσέξετε
- Το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 63% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -8,8%
- 3 μήνες
- -5,7%
- Φέτος
- +19%
- 1 χρόνος
- +21%
- 3 χρόνια
- +112%
- 5 χρόνια
- +16%
- 10 χρόνια
- +141%
- Μέσο market cap
- $544,6B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 17,0%
- ROE
- 33,9%
- Μικτό περιθώριο
- 54,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 38,9%
- Καθαρό περιθώριο
- -58,3%
- Payout ratio
- 9,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,10
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17%
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,6%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,5%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3%
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0%
- 7 Fidelity Cash Central Fund 3,0%
- 8 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 2,9%
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,6%
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 67. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 50%
- Χρηματοοικονομικά 13%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,2%
- Βιομηχανία 8,9%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 6,7%
- Λοιπά 12%
Ανά χώρα
- Κίνα 23%
- Ινδία 10%
- Σιγκαπούρη 5,2%
- Ηνωμένες Πολιτείες 3,0%
- Λοιπές χώρες 59%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 41%
- Large cap 44%
- Mid cap 13%
- Small cap 2,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (50%). Μεγαλύτερη χώρα: Κίνα (23%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (44%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +9,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -63%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 27%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 9,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 63% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 14,0
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,0%
- Υπερτιμημένες 76%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 14,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 76% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $4,48B | +34% | Διανέμει | 44% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $66,3M | +20% | Διανέμει | 42% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,45% | $401,8M | +32% | Επανεπενδύει | 41% |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,74% | $1,26B | +27% | Διανέμει | 40% |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,74% | $1,76B | +30% | Διανέμει | 40% |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,74% | $1,27B | +26% | Επανεπενδύει | 40% |