Σύνοψη
Το GMO International Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η GMO. Θέσεις που περιέχει: 174. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,60%
- Υπό διαχείριση
- $686,0M
- Θέσεις
- 174
- Μερισματική απόδοση
- 1,25%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,60% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,6%
- 3 μήνες
- +2,4%
- Φέτος
- +19%
- 1 χρόνος
- +28%
- Μέσο market cap
- $125,8B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 4,51%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 14,7%
- Μικτό περιθώριο
- 42,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,6%
- Payout ratio
- 60,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,18
Σταθμισμένος μέσος όρος των 45 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 TTTotalEnergies TTE 3,7%
- 2 BNThe Bank of Nova Scotia BNS 3,5%
- 3 RIRio Tinto RIO 2,9%
- 4 BNP PARIBAS 2,9%
- 5 NTT INC 2,6%
- 6 SNSanofi SNY 2,4%
- 7 GSGSK GSK 2,4%
- 8 EQEquinor EQNR 2,4%
- 9 MFManulife Financial Corporation MFC 2,2%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 2,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 174. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Καναδάς 14%
- Ηνωμένο Βασίλειο 6,8%
- Γαλλία 6,1%
- Ηνωμένες Πολιτείες 5,5%
- Λοιπές χώρες 68%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 26%
- Large cap 66%
- Mid cap 6,4%
- Small cap 0,2%
- Micro cap 1,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Καναδάς (14%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $60,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.873
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $60,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.873.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +28%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -15%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 28%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 15% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,25%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,50 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,25% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 30 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $3,96M
- Μερίδια την ημέρα
- 99K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $3,96M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,5
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 30%
- Δίκαια αποτιμημένες 24%
- Υπερτιμημένες 46%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 46% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (45), που αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.