Rio Tinto RIO · NYSE
$83.42 -0.86% (-$0.72)
Σύνοψη
71 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 17 USD καθαρό κέρδος.
- Κερδίζει 9,4 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 10% σε αυτή τη χρήση.
Τι να προσέξετε
- Πέρυσι μείωσε το μέρισμα κατά 14%.
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 7,1% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Σε δίκαιη τιμήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 14,6 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 9,6 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 5,3% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 1,3% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 10%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 7,1% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 73 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 0,8 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 0,5 USD
- Φόροι και λοιπά 7,1 USD
- Καθαρό κέρδος 20 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Industrial Materials) 11 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 20 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 4,0 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 5,20%
- Από τα κέρδη
- 76%
Λαμβάνετε $4,65 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 11
- Διακράτηση 13
- Πώληση 7
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $103,13 είναι 24% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 35% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Iron ore 49%
- Aluminium, alumina and bauxite 26%
- Copper 11%
- Industrial minerals 4,1%
- Other products and freight services 3,4%
- Λοιπά 5,6%
Ανά περιοχή
- Greater China 59%
- UNITED STATES 17%
- Europe Excluding Uk 6,1%
- JAPAN 5,9%
- KOREA, REPUBLIC OF 3,5%
- Λοιπά 7,7%
Το Iron ore φέρνει το 49% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Copper, κατά 21% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά