Natixis Gateway Quality Income ETF GQI AMEX · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$60.15 +0.08% +$0.05
Σύνοψη
Το Natixis Gateway Quality Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Natixis. Θέσεις που περιέχει: 125. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 40% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,34%
- Υπό διαχείριση
- $297,7M
- Θέσεις
- 125
- Μερισματική απόδοση
- 8,70%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,34% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,71%).
Τι να προσέξετε
- Το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2023.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,4%
- 3 μήνες
- -0,2%
- Φέτος
- +5,3%
- 1 χρόνος
- +6,0%
- Μέσο market cap
- $1,92T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,79%
- ROIC
- 20,3%
- ROE
- 75,0%
- Μικτό περιθώριο
- 53,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 28,9%
- Payout ratio
- 18,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,71
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 AAApple AAPL 8,0%
- 2 NVNvidia NVDA 7,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,5%
- 5 AMAmazon AMZN 3,4%
- 6 MAMastercard MA 2,7%
- 7 UBS AG LONDON BRANCH SPX 12/01/26 2,6%
- 8 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,6%
- 9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 12/08/26 2,4%
- 10 MEMeta META 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 125. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 40% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 37%
- Υγεία 12%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,7%
- Λοιπά 20%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 90%
- Ιρλανδία 0,7%
- Σουηδία 0,5%
- Καναδάς 0,3%
- Λοιπές χώρες 8,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 55%
- Large cap 44%
- Mid cap 0,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (37%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (90%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $34,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.666
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $34,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.666.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +6,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 10%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 6,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 8,70%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,36
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $5,25 ανά μερίδιο, δηλαδή το 8,70% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,36 στις 2 Νοε 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,47M
- Μερίδια την ημέρα
- 24K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,47M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,5
- Μέσο Bulios Score
- 74 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 41%
- Δίκαια αποτιμημένες 20%
- Υπερτιμημένες 38%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 41% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $451,9M | - | Διανέμει | 55% |
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $48,1M | +11% | Διανέμει | 55% |
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $14,6B | +10,0% | Διανέμει | 54% |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $220,3M | +11% | Διανέμει | 53% |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $138,7M | +18% | Διανέμει | 53% |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $92,8M | - | Διανέμει | 53% |