Σύνοψη
Το Toews Agility Shares Hedged Risk ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Toews. Θέσεις που περιέχει: 125. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,95%
- Υπό διαχείριση
- $34,6M
- Θέσεις
- 125
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,95% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $34,6M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $357,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- +0,2%
- Μέσο market cap
- $1,74T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,26%
- ROIC
- 24,8%
- ROE
- 56,0%
- Μικτό περιθώριο
- 55,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 28,3%
- Payout ratio
- 31,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,04
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 BBH SWEEP VEHICLE 20%
- 2 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 6,4%
- 3 S&P500 EMINI OPTN SEP28P 6,1%
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 4,4%
- 5 AVBroadcom AVGO 4,2%
- 6 AAApple AAPL 3,9%
- 7 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 3,4%
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 9 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 3,2%
- 10 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 125. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του.
Σύνθεση στις 16 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 73%
- Σιγκαπούρη 0,6%
- Ιρλανδία 0,4%
- Λοιπές χώρες 26%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $95,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.410
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $95,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.410.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,9%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $357,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 14K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $357,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,3
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 15%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,9%
- Υπερτιμημένες 75%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 75% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,88% | $37,9M | +10% | Διανέμει | 39% |
SE SECA Main Active Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $436,4M | - | - | 38% |
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $1,08B | +11% | Διανέμει | 35% |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $1,16B | +7,8% | Διανέμει | 32% |
SS SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,77% | $602,5M | +18% | Διανέμει | 32% |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $11,7M | +15% | Διανέμει | 32% |