Σύνοψη
Το Putnam BDC Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Franklin Templeton. Θέσεις που περιέχει: 30. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 11,77%
- Υπό διαχείριση
- $270,7M
- Θέσεις
- 30
- Μερισματική απόδοση
- 11,97%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 11,77% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 33% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -10,0%
- 3 μήνες
- -6,1%
- Φέτος
- -19%
- 1 χρόνος
- -18%
- 3 χρόνια
- -16%
- Μέσο market cap
- $3,97B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 13,40%
- ROIC
- -
- ROE
- 7,2%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 58,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 36,2%
- Payout ratio
- 150,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,30
Σταθμισμένος μέσος όρος των 22 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11%
- 2 BLUE OWL CAPITAL CORP 10%
- 3 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 9,5%
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 8,9%
- 5 MAMain Street Capital Corporation MAIN 8,7%
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 5,2%
- 7 TRTrinity Capital Inc. TRIN 4,7%
- 8 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 4,4%
- 9 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 4,3%
- 10 CSCapital Southwest Corporation CSWC 3,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 30. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 71% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 13%
- Mid cap 45%
- Small cap 40%
- Micro cap 1,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (45%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $1.177
- Σε 20 χρόνια
- $24.072
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $1.177 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $24.072.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- -5,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -33%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία τρία χρόνια: 5,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 33% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 11,97%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,73
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,97 ανά μερίδιο, δηλαδή το 11,97% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,73 στις 6 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,49M
- Μερίδια την ημέρα
- 100K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,49M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,2
- Μέσο Bulios Score
- 74 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 94%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 5,7%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 94% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (22), που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $34,7M | -16% | Διανέμει | 61% |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 9,69% | $1,42B | -17% | Διανέμει | 47% |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,75% | $10,2M | -15% | Διανέμει | 39% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 6,53% | $6,05M | -17% | Διανέμει | 29% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 10,60% | $27,2M | -25% | Διανέμει | 27% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $44,9M | -26% | Διανέμει | 26% |