Σύνοψη
Το VanEck BDC Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η VanEck. Θέσεις που περιέχει: 35. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 77% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 9,69%
- Υπό διαχείριση
- $1,49B
- Θέσεις
- 35
- Μερισματική απόδοση
- 12,32%
- Σε λειτουργία από
- 2013
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,49B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $36,2M.
- Λειτουργεί από το 2013.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 77% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 9,69% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,77%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,7%
- 3 μήνες
- -5,0%
- Φέτος
- -11%
- 1 χρόνος
- -11%
- 3 χρόνια
- -19%
- 5 χρόνια
- -28%
- 10 χρόνια
- -27%
- Μέσο market cap
- $5,63B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 4,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,44%
- ROIC
- -
- ROE
- 6,1%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 55,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 27,2%
- Payout ratio
- 166,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,37
Σταθμισμένος μέσος όρος των 28 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 United States Treasury Bill 18%
- 2 United States Treasury Bill 18%
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 14%
- 4 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 5,5%
- 5 MAMain Street Capital Corporation MAIN 5,4%
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 5,1%
- 7 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,9%
- 8 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,8%
- 9 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,7%
- 10 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 35. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 77% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 25%
- Mid cap 40%
- Small cap 35%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (40%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $969
- Σε 20 χρόνια
- $22.707
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $969 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $22.707.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -3,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 21%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 12,32%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,44
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,56 ανά μερίδιο, δηλαδή το 12,32% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,44 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $36,2M
- Μερίδια την ημέρα
- 2,9M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $36,2M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,4
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 93%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 6,5%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 93% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (28), που αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 11,77% | $277,7M | -12% | Διανέμει | 54% |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $38,2M | -11% | Διανέμει | 45% |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,75% | $10,6M | -8,1% | Διανέμει | 34% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 10,60% | $27,2M | -22% | Διανέμει | 29% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 6,53% | $6,55M | -8,1% | Διανέμει | 27% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $45,4M | -24% | Διανέμει | 27% |