Σύνοψη
Το ProShares Global Listed Private Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η ProShares. Θέσεις που περιέχει: 31. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 2,75%
- Υπό διαχείριση
- $10,2M
- Θέσεις
- 31
- Μερισματική απόδοση
- 1,18%
- Σε λειτουργία από
- 2013
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2013.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το ετήσιο κόστος 2,75% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,74%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 47% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $10,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $46,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,3%
- 3 μήνες
- -1,3%
- Φέτος
- -11%
- 1 χρόνος
- -15%
- 3 χρόνια
- -12%
- 5 χρόνια
- -42%
- 10 χρόνια
- -41%
- Μέσο market cap
- $4,83B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 9,50%
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 39,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 25,1%
- Payout ratio
- 125,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Σταθμισμένος μέσος όρος των 18 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 IIInformation Services Group, Inc. III 10%
- 2 ARAres Capital Corporation ARCC 10,0%
- 3 SOFINA 8,2%
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 7,6%
- 5 ONEX CORPORATION 7,5%
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 4,4%
- 7 HTHercules Capital, Inc. HTGC 4,4%
- 8 FSFS KKR Capital Corp. FSK 4,3%
- 9 MFMindForge Inc MF 3,7%
- 10 RFRegions Financial RF 3,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 31. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 95%
- Βιομηχανία 3,4%
- Υγεία 1,5%
- Βασικά υλικά 0,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 47%
- Ηνωμένο Βασίλειο 19%
- Βέλγιο 10%
- Καναδάς 7,5%
- Λοιπές χώρες 16%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 21%
- Mid cap 32%
- Small cap 21%
- Micro cap 26%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (95%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (47%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (32%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $275
- Σε 20 χρόνια
- $10.928
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $275 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $10.928.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -5,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -47%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 47% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,18%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,25
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,26 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,18% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,25 στις 23 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $46,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $46,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,2
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 68%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,3%
- Υπερτιμημένες 26%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 68% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (18), που αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 11,77% | $265,2M | -18% | Διανέμει | 39% |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,95% | $34,7M | -16% | Διανέμει | 37% |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 9,69% | $1,42B | -17% | Διανέμει | 34% |