Σύνοψη
Το PGIM Total Return Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η PGIM. Θέσεις που περιέχει: 1.426. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,49%
- Υπό διαχείριση
- $1,15B
- Θέσεις
- 1.426
- Μερισματική απόδοση
- 4,84%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,15B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,49% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,6%
- 3 μήνες
- -1,5%
- Φέτος
- -4,5%
- 1 χρόνος
- -5,3%
- 3 χρόνια
- +2,7%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,9%
- 2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,9%
- 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,5%
- 4 PAPGIM AAA CLO ETF PAAA 2,5%
- 5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,5%
- 6 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 2,4%
- 7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,7%
- 8 CANYON EURO CLO 2023-1 DAC 0,9%
- 9 PCPGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF PCS 0,9%
- 10 USD/EUR FWD 20270121 BNPAFRPP 0,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.426. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 4,6%
- Λοιπά 95%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Γαλλία 0,4%
- Ισραήλ 0,02%
- Λοιπές χώρες 4,3%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (4,6%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $49,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.370
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $49,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.370.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +0,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -23%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,4%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 0,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 23% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,84%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,16
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,94 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,84% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,16 στις 30 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $7,79M
- Μερίδια την ημέρα
- 194K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $7,79M.