Σύνοψη
Το GMO International Quality ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η GMO. Θέσεις που περιέχει: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 43% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,60%
- Υπό διαχείριση
- $280,0M
- Θέσεις
- 38
- Μερισματική απόδοση
- 0,21%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,60% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $505,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +3,8%
- 3 μήνες
- +6,1%
- Φέτος
- +4,6%
- 1 χρόνος
- +5,6%
- Μέσο market cap
- $336,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 26,2%
- Μικτό περιθώριο
- 50,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,6%
- Payout ratio
- 43,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,53
Σταθμισμένος μέσος όρος των 21 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 TSTSMC TSM 5,5%
- 2 SASAP SE SAPGF 4,9%
- 3 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4,9%
- 4 ULUnilever UL 4,5%
- 5 KERRY GROUP PLC A 4,2%
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 4,0%
- 7 NVNovartis NVS 3,9%
- 8 ASASML ASML 3,8%
- 9 LRL'Oréal S.A. LRLCY 3,7%
- 10 SASafran SA SAFRY 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 43% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Γαλλία 16%
- Ηνωμένο Βασίλειο 12%
- Ελβετία 7,9%
- Ηνωμένες Πολιτείες 7,3%
- Λοιπές χώρες 57%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 43%
- Large cap 48%
- Micro cap 9,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Γαλλία (16%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (48%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $60,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.873
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $60,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.873.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +5,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -15%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 5,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 15% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,21%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,02
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,06 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,21% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,02 στις 30 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $505,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 18K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $505,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,9
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,3%
- Υπερτιμημένες 78%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (21), που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.