UBS HeliosSpace 27Jun28 USPACE.JO JNB · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένο Βασίλειο
ZAX 18,689.00 +2.87% +ZAX 521.00
Σύνοψη
Το UBS HeliosSpace 27Jun28 είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η UBS ZA. Θέσεις που περιέχει: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,50%
- Υπό διαχείριση
- ZAX 44,0M
- Θέσεις
- 38
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το ετήσιο κόστος 0,50% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,45%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
- Μέσο market cap
- $151,4B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 1,9x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 23,4%
- Μικτό περιθώριο
- 33,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 16,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,2%
- Payout ratio
- 36,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,6x
- Bulios Score
- 64
Σταθμισμένος μέσος όρος των 32 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11%
- 2 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 10%
- 3 SASafran SAF.PA 9,7%
- 4 AIAirbus AIR.PA 9,7%
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 9,7%
- 6 IFInfineon IFX.DE 8,5%
- 7 BAE SYSTEMS PLC 7,9%
- 8 TETE Connectivity TEL 6,4%
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 5,4%
- 10 STSTMicroelectronics STM 3,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 82% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 58%
- Τεχνολογία 32%
- Βασικά υλικά 10%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 0,3%
- Ενέργεια 0,07%
Ανά χώρα
- Γαλλία 24%
- Κάτω Χώρες 21%
- Ηνωμένο Βασίλειο 20%
- Γερμανία 17%
- Λοιπές χώρες 19%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 14%
- Large cap 82%
- Mid cap 2,6%
- Small cap 1,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (58%). Μεγαλύτερη χώρα: Γαλλία (24%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- Σε 20 χρόνια
- ZAX 2.416
Από κάθε ZAX 10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά ZAX 50,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου ZAX 2.416.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
- Συναλλαγές την ημέρα
- ZAX 990,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 53
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου ZAX 990,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 32,5
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 38%
- Δίκαια αποτιμημένες 23%
- Υπερτιμημένες 39%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 32,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (32), που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $4,06M | - | Διανέμει | 50% |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $75,5M | -11% | - | 34% |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $141,9M | +11% | Επανεπενδύει | 32% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $84,9M | -0,1% | Επανεπενδύει | 31% |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,46% | $594,0M | +9,3% | Διανέμει | 30% |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Αυστραλία | 0,55% | $143,7M | -8,8% | Διανέμει | 29% |