Vale VALE · NYSE
$12.69 -2.50% (-$0.33)
Σύνοψη
59 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 9,4 USD ελεύθερα μετρητά.
- Θα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το καθαρό χρέος της με 1,3 χρόνια λειτουργικών κερδών.
Τι να προσέξετε
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 48% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 224% των κερδών.
- Πληρώνετε 27,3 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους, πολλά για τον κλάδο της.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 5 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Σε δίκαιη τιμήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 27,3 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 8,9 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα μειώνονταν κατά 0,7% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 4,5% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 7,6%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 48% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 66 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 2,1 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 3,9 USD
- Φόροι και λοιπά 23 USD
- Καθαρό κέρδος 4,9 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Industrial Materials) 11 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 4,9 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 4,9 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 8,21%
- Από τα κέρδη
- 224%
Λαμβάνετε $0,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 13
- Διακράτηση 20
- Πώληση 4
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $16,21 είναι 28% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 35% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Iron Ore 86%
- Copper 13%
- Other 0,8%
Ανά περιοχή
- CHINA 45%
- Europe 21%
- JAPAN 12%
- Asia Market Excluding Japan and China 10%
- America Excluding United States 4,6%
- Λοιπά 7,5%
Το Iron Ore φέρνει το 86% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά