Σύνοψη
Το Vontobel International Equity Active ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Vontobel. Θέσεις που περιέχει: 52. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,11%
- Υπό διαχείριση
- $8,59M
- Θέσεις
- 52
- Μερισματική απόδοση
- 0,33%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 1,11% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $8,59M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $5,40K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,9%
- 3 μήνες
- -3,5%
- Φέτος
- -2,7%
- 1 χρόνος
- -3,8%
- Μέσο market cap
- $275,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 8,9%
- ROE
- 30,1%
- Μικτό περιθώριο
- 50,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 28,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 21,0%
- Payout ratio
- 34,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,76
Σταθμισμένος μέσος όρος των 40 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 TSTSMC TSM 5,7%
- 2 GAGalderma Group AG GALD.SW 4,7%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4%
- 4 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 4,0%
- 5 KOCoca-Cola KO 3,6%
- 6 PMPhilip Morris PM 3,6%
- 7 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 3,3%
- 8 68Keyence Corporation 6861.T 3,3%
- 9 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 3,2%
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 52. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ιαπωνία 13%
- Ελβετία 11%
- Ηνωμένο Βασίλειο 9,6%
- Καναδάς 9,5%
- Λοιπές χώρες 57%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 27%
- Large cap 73%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (13%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $111
- Σε 20 χρόνια
- $5.081
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $111 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $5.081.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -3,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -13%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 3,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 13% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,33%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,08
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,08 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,33% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,08 στις 30 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $5,40K
- Μερίδια την ημέρα
- 220
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $5,40K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,2
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 8,7%
- Υπερτιμημένες 69%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 69% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (40), που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $4,25M | -10% | - | 23% |
TW TWIEX American Century International Growth Investor Class· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,22% | $2,77B | -3,3% | Διανέμει | 23% |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $291,9M | +23% | Διανέμει | 21% |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $19,0M | +1,0% | Διανέμει | 20% |