Μετοχή Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής ALRM

Feed

ALRM

Alarm.com Holdings, Inc. ALRM NASDAQ · Τεχνολογία · Ηνωμένες Πολιτείες

$65.36 -1.60% -$1.06

Σύνοψη

74 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 87Ανάπτυξη 71Κερδοφορία 69Ποιότητα 47Χρέος 84Σταθερότητα 95

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 32% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Πληρώνετε 27,8 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους, λίγα για τον κλάδο της.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 22 USD ελεύθερα μετρητά.

Τι να προσέξετε

Τα έσοδα αυξάνονταν μόλις κατά 6,3% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Κερδίζει μόλις 7,3 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Σε δίκαιη τιμή

Bulios Fair Price

Δίκαιη αξία Σημερινή τιμή $65,36

Με βάση τις παραδοχές μας, η τιμή αντιστοιχεί στην αξία της επιχείρησης: διαφέρουν λιγότερο από 10 %.

P/E σήμερα 27,8 39% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 45,4

P/E σήμερα 27,8

Διάμεσος του κλάδου Software - Application

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 27,8 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 45,4 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Ναι, γρήγορα

Έσοδα (USD)

749M

843M

882M

940M

1,0B

1,1B

1,2B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,01

$1,07

$1,53

$2,29

$2,46

$3,03

$3,13

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 6,3% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 32% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 36 USD
Έρευνα και ανάπτυξη 26 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 25 USD
Φόροι και λοιπά 2,5 USD
Καθαρό κέρδος 11 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Software - Application) 7,2 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 11 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Ναι

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $534,7M

Χρέος $567,0M

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $241,1M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 2,4 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Όχι

Δεν πληρώνει μέρισμα.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 13
Διακράτηση 5
Πώληση 1

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $65,36 Μέσος στόχος $62,5

$60 $65,36

Ο μέσος στόχος των $62,5 είναι 4,4% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 68% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

License and Service 68%
Hardware and Other Revenue 32%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το License and Service φέρνει το 68% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά