Μετοχή Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής ARLP

Feed

ARLP

Alliance Resource Partners, L.P. ARLP NASDAQ · Ενέργεια · Ηνωμένες Πολιτείες

$25.25 +0.68% +$0.17

Σύνοψη

77 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 90Ανάπτυξη 17Κερδοφορία 97Ποιότητα 88Χρέος 94Σταθερότητα 73

Τι μιλά υπέρ

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 14 USD καθαρό κέρδος.
Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Κερδίζει 12 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τι να προσέξετε

Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 18% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 5 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $25,25

P/E σήμερα 10,4 43% υψηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 7,3

P/E σήμερα 10,4

Διάμεσος του κλάδου Coal

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 10,4 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 7,3 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Συρρικνώνεται

Έσοδα (USD)

1,6B

2,4B

2,6B

2,4B

2,2B

2,3B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,36

$4,39

$4,81

$2,77

$2,42

$2,61

$3,00

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 11% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 3,2% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 18% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 70 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 12 USD
Φόροι και λοιπά 4,0 USD
Καθαρό κέρδος 14 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Coal) 8,6 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 14 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Ναι

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $84,8M

Χρέος $679,6M

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $399,9M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 1,7 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Υψηλό, σε κίνδυνο

0,40

1,50

2,80

2,60

20212022202320242025

Απόδοση: 9,57%
Από τα κέρδη: 99%

Λαμβάνετε $2,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 8
Διακράτηση 10
Πώληση 0

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $25,25 Μέσος στόχος $30

$25,25 $30

Ο μέσος στόχος των $30 είναι 19% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 44% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Coal Products and Services Revenue 88%
Royalty 6,3%
Product and Service, Other 4,0%
Shipping and Handling 1,7%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Coal Products and Services Revenue φέρνει το 88% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά