Bank of Montreal BMO NYSE · Χρηματοοικονομικά · Καναδάς
$173.25 +0.19% +$0.32
Σύνοψη
47 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 28% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Αυξάνει το μέρισμα 5 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 53% των κερδών.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 50% σε αυτή τη χρήση.
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΜε βάση τις παραδοχές μας, η επιχείρηση αξίζει λιγότερο από όσο κοστίζουν σήμερα οι μετοχές της.
Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 18,7 CAD για 1 CAD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 12,3 CAD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (CAD)
Κέρδη ανά μετοχή (CAD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 18% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 28% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 50%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΑρκετάΠού πηγαίνουν 100 CAD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 54 CAD
- Πωλήσεις και διοίκηση 30 CAD
- Φόροι και λοιπά 4,1 CAD
- Καθαρό κέρδος 12 CAD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Banks - Diversified) 18 CAD
Από κάθε 100 CAD εσόδων μένουν 12 CAD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με τα χρήματα των πελατών τους, γι' αυτό το χρέος τους κρίνεται διαφορετικά, ενώ τα κεφαλαιακά τους μεγέθη θα τα βρείτε στην ενότητα για την οικονομική υγεία.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, στο όριο- Απόδοση
- 2,84%
- Από τα κέρδη
- 53%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 5 χρόνια
Λαμβάνετε $4,90 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 8
- Διακράτηση 8
- Πώληση 2
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $204,75 είναι 18% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 44% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.
Ανά περιοχή
- CANADA 55%
- UNITED STATES 45%
Το CANADA φέρνει το 55% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το UNITED STATES, κατά 12% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά