The Carlyle Group Inc. CG · NASDAQ
$39.06 +1.38% (+$0.53)
Σύνοψη
36 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $686,5M, δηλαδή το 4,9% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 137% των κερδών.
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 25% σε αυτή τη χρήση.
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 38,2 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 15,2 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 18% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 25%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΑρκετάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 29 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 52 USD
- Φόροι και λοιπά 9,9 USD
- Καθαρό κέρδος 9,2 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Asset Management) 36 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 9,2 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με τα χρήματα των πελατών τους, γι' αυτό το χρέος τους κρίνεται διαφορετικά, ενώ τα κεφαλαιακά τους μεγέθη θα τα βρείτε στην ενότητα για την οικονομική υγεία.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μέτριο, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 3,58%
- Από τα κέρδη
- 137%
Λαμβάνετε $1,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 14
- Διακράτηση 11
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $52,56 είναι 35% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 54% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Fund Management Fee 57%
- Performance Allocations 29%
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8%
- Incentive Fee 4,6%
- Principal Investment Income (Loss) 2,8%
Ανά περιοχή
- Americas 69%
- EMEA 30%
- Asia Pacific 1,0%
Το Fund Management Fee φέρνει το 57% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Incentive Fee, κατά 42% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά