Μετοχή Champion Iron Limited (CIAFF) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής CIAFF

Feed

CIAFF

Champion Iron Limited CIAFF · OTC

$1.53 -4.97% (-$0.08)

Σύνοψη

57 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 66Ανάπτυξη 34Κερδοφορία 62Ποιότητα 39Χρέος 70Σταθερότητα 79

Τι μιλά υπέρ

Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 12% σε αυτή τη χρήση.

Τι να προσέξετε

Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 36% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $1,53

P/E σήμερα 12,1 0,5% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 12,1

P/E σήμερα 12,1

Διάμεσος του κλάδου Steel

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 12,1 CAD για 1 CAD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 12,1 CAD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Αργά

Έσοδα (CAD)

1,3B

1,5B

1,4B

1,5B

1,6B

1,8B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (CAD)

$0,93

$1,01

$0,38

$0,44

$0,27

$0,34

$0,04

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 15% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 3,2% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 12%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 36% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 CAD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 77 CAD
Έρευνα και ανάπτυξη 0,8 CAD
Πωλήσεις και διοίκηση 5,0 CAD
Φόροι και λοιπά 11 CAD
Καθαρό κέρδος 6,0 CAD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Steel) 3,6 CAD

Από κάθε 100 CAD εσόδων μένουν 6,0 CAD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $198,7M

Χρέος $1,41B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $13,8M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 102,6 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά. Παρ' όλα αυτά, η βαθμολογία χρέους είναι υψηλή.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Υψηλό, στο όριο

0,00

0,23

0,15

0,14

0,15

20212022202320242025

Απόδοση: 5,30%
Από τα κέρδη: 64%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 1 χρόνο

Λαμβάνετε $0,09 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 1
Διακράτηση 0
Πώληση 0

Κανένας αναλυτής δεν έχει δημοσιεύσει τιμή στόχο.

Το 100% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Ανά προϊόν

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Οι τομείς αναλυτικά