CVR Energy CVI · NYSE
$57.03 -0.70% (-$0.40)
Σύνοψη
42 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Θα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το καθαρό χρέος της με 1,4 χρόνια λειτουργικών κερδών.
- Πληροί 8 από τα 9 σημεία του τεστ οικονομικής υγείας Piotroski.
Τι να προσέξετε
- Τα έσοδα μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 0,8 USD καθαρό κέρδος.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 83,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 88,4 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 13% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 61% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΛίγαΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 97 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 1,8 USD
- Φόροι και λοιπά 0,8 USD
- Καθαρό κέρδος 0,8 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 0,8 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 5,2 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, στο όριο- Απόδοση
- 1,00%
- Από τα κέρδη
- 83%
Λαμβάνετε $0,57 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 0
- Διακράτηση 11
- Πώληση 7
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $37 είναι 35% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 0,0% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Petroleum Segment 91%
- Nitrogen Fertilizer Segment 8,6%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το Petroleum Segment φέρνει το 91% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Nitrogen Fertilizer Segment, κατά 3,3% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά