Epsilon Energy Ltd. EPSN · NASDAQ
$5.20 +0.58% (+$0.03)
Σύνοψη
47 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος: $11,2M έναντι $474,1K.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Κερδίζει 11 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 17 USD ελεύθερα μετρητά.
Τι να προσέξετε
- Η εταιρεία είχε ζημιά τους τελευταίους 12 μήνες.
- Τα έσοδα μειώνονταν κατά 9,7% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Πληροί μόλις 3 από τα 9 σημεία του τεστ οικονομικής υγείας Piotroski.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Η εταιρεία είχε ζημιά τους τελευταίους 12 μήνες, οπότε η τιμή δεν μπορεί να συγκριθεί με κέρδη.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 16% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 9,7% τον χρόνο.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΤους τελευταίους 12 μήνες είχε ζημιά $3,50M.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΘα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 4,81%
Λαμβάνετε $0,25 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Χωρίς κάλυψηΚανένας αναλυτής δεν παρακολουθεί αυτή τη μετοχή.
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $8,4 είναι 62% πάνω από τη σημερινή τιμή.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Natural Gas 59%
- Oil and Condensate 28%
- Gas Gathering And Compression 13%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το Natural Gas φέρνει το 59% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά