National Beverage Corp. FIZZ NASDAQ · Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά · Ηνωμένες Πολιτείες
$36.74 -2.08% -$0.78
Σύνοψη
85 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 15 USD καθαρό κέρδος.
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 8,8% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Κερδίζει 36 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος: $107,1M έναντι $58,8M.
Τι να προσέξετε
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 174% των κερδών.
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Τα έσοδα αυξάνονταν μόλις κατά 0,2% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 5 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΜε βάση τις παραδοχές μας, η επιχείρηση αξίζει λιγότερο από όσο κοστίζουν σήμερα οι μετοχές της.
Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 19,7 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 24,4 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 1,9% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 0,2% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 8,8% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 64 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 18 USD
- Φόροι και λοιπά 3,6 USD
- Καθαρό κέρδος 15 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Beverages - Non-Alcoholic) 8,6 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 15 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΘα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 8,85%
- Από τα κέρδη
- 174%
Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς αρνητικά- Αγορά 2
- Διακράτηση 2
- Πώληση 4
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $31 είναι 16% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 25% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Ανά προϊόν
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.