Μετοχή Kennametal Inc. (KMT) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής KMT

Feed

KMT

Kennametal Inc. KMT · NYSE

$31.84 -0.25% (-$0.08)

Σύνοψη

76 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 100Ανάπτυξη 68Κερδοφορία 58Ποιότητα 84Χρέος 90Σταθερότητα 51

Τι μιλά υπέρ

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 45% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 15 USD καθαρό κέρδος.
Πληρώνετε 7,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους, λίγα για τον κλάδο της.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 43% σε αυτή τη χρήση.

Τι να προσέξετε

Εμφανίζει κέρδη, αλλά ξοδεύει περισσότερα μετρητά από όσα φέρνει.
Τα κέρδη ανά μετοχή κυμαίνονται έντονα από χρονιά σε χρονιά.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Τιμή

Είναι ακριβή;

Σε δίκαιη τιμή

Η τιμή έναντι του Bulios Fair Price

Τιμή $31,84 Bulios Fair Price $31,55

P/E έναντι των δικών της τελευταίων 5 ετών

P/E σήμερα 7,1 μέσος όρος 5 ετών 15,5

7,1 19,5

P/E έναντι του κλάδου (Manufacturing - Tools & Accessories)

P/E σήμερα 7,1 Διάμεσος του κλάδου 37,4

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 7,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 15,5 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Ναι, γρήγορα

Έσοδα (USD)

2,0B

2,1B

2,0B

2,4B

3,4B

3,5B

2022202320242025202620272028

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,72

$1,46

$1,37

$1,20

$4,42

$4,96

$2,33

2022202320242025202620272028

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 5,1% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 4,3% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 43%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 45% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 59 USD
Έρευνα και ανάπτυξη 0,5 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 20 USD
Φόροι και λοιπά 5,8 USD
Καθαρό κέρδος 15 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Manufacturing - Tools & Accessories) 28 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 15 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $95,8M

Χρέος $731,5M

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών -$80,9M

Τους τελευταίους 12 μήνες ξόδεψε περισσότερα μετρητά από όσα έφερε. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά. Η βαθμολογία χρέους είναι υψηλή, παρότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι αρνητικές.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μέτριο, σε κίνδυνο

0,80

20212022202320242025

Απόδοση: 2,51%
Από τα κέρδη: 18%

Λαμβάνετε $0,80 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 5
Διακράτηση 13
Πώληση 6

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $31,84 Μέσος στόχος $36,38

$30 $47,5

Ο μέσος στόχος των $36,38 είναι 14% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 21% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2026

Ανά προϊόν

Metal Cutting 59%
Infrastructure 41%

Ανά περιοχή

UNITED STATES 44%
GERMANY 13%
Other Geographical Segment 10%
CHINA 9,4%
INDIA 6,2%
Λοιπά 18%

Το Metal Cutting φέρνει το 59% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Infrastructure, κατά 5,1% τον χρόνο.

Οι τομείς αναλυτικά